ТБ-11_А1

Название

ТБ-11_А1

Текущая цена

100,37

Доходность

17,04%

Дата погашения

2035-03-27

Ближайший купон

26,27

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; купоны идут через разные промежутки или в графике меньше трёх выплат; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным; есть оферта или право досрочного погашения; по ней мало дней со сделками или торгуется недавно.

Рейтинги агентств (АКРА/Эксперт РА/НКР/НРА) по данным Московской биржи для этого эмитента не найдены

Данные выпуска

ISIN

RU000A10FZF3

Номинал

1000,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-27

Период купона (дней)

31

Дюрация

1,19 года (435 дней)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

13,36

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Срок обращения

до колл-опциона: эмитент вправе погасить выпуск досрочно

Оферты по графику биржи

27.08.2028 — по 100% номинала, период приёма заявок биржа пока не сообщила, у биржи: «Оферта/Погашение»

Колл-опцион (эмитент вправе погасить досрочно)

27.08.2028

Амортизация

да — номинал гасится частями, выплаты включают часть номинала

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств: