Филберт01

Название

Филберт01

Текущая цена

100,68

Доходность

22,44%

Дата погашения

2031-07-11

Ближайший купон

17,26

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным; есть оферта или право досрочного погашения; только для квалифицированных инвесторов или биржа это не сообщает.

Рейтинги агентств (АКРА/Эксперт РА/НКР/НРА) по данным Московской биржи для этого эмитента не найдены

Данные выпуска

ISIN

RU000A10FTM2

Номинал

1000,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-04

Период купона (дней)

30

Дюрация

1,47 года (537 дней)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

13,81

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Срок обращения

до оферты: в назначенную дату владелец может вернуть бумагу эмитенту по заранее известной цене; к оферте эмитент обычно объявляет купон на следующий период

Оферты по графику биржи

04.08.2028 — по 100% номинала, период приёма заявок биржа пока не сообщила

Амортизация

да — номинал гасится частями, выплаты включают часть номинала

Выплаты номинала по графику биржи

14.10.2030 — 250 ₽ (25% начального номинала); 12.01.2031 — 250 ₽ (25% начального номинала); 12.04.2031 — 250 ₽ (25% начального номинала); и ещё 1 до 11.07.2031

Субординированная

нет

Только для квалифицированных инвесторов (все)

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств: