ИА РТБ-1

Название

ИА РТБ-1

Текущая цена

100,01

Доходность

нет данных

Дата погашения

2062-01-25

Ближайший купон

12,31

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; купоны идут через разные промежутки или в графике меньше трёх выплат; есть оферта или право досрочного погашения; по ней мало дней со сделками или торгуется недавно.

Рейтинги агентств (АКРА/Эксперт РА/НКР/НРА) по данным Московской биржи для этого эмитента не найдены

Данные выпуска

ISIN

RU000A10EXM7

Номинал

956,07 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-25

Период купона (дней)

31

Дюрация

—

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

1,59

Особенности

Тип по классификации биржи

Облигация с плавающим купоном

Купон считается от ключевой ставки ЦБ + 1,3 п.п.

Срок обращения

до оферты: в назначенную дату владелец может вернуть бумагу эмитенту по заранее известной цене; к оферте эмитент обычно объявляет купон на следующий период

Оферты по графику биржи

11.05.2027 — по 100% номинала, период приёма заявок биржа пока не сообщила

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 947,5 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

25.11.2026 — 9,26 ₽ (0,93% начального номинала); 25.12.2026 — 9,19 ₽ (0,92% начального номинала); 25.01.2027 — 9,14 ₽ (0,91% начального номинала); и ещё 122 до 25.01.2062

Субординированная

нет

Особый вид

с ипотечным покрытием: выплаты обеспечены пулом ипотечных кредитов, номинал может гаситься частями по мере погашения кредитов

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств: