ФДВФакт1P1

Название

ФДВФакт1P1

Текущая цена

101,71

Доходность

нет данных

Дата погашения

2029-09-20

Ближайший купон

18,9

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным; есть оферта или право досрочного погашения; только для квалифицированных инвесторов или биржа это не сообщает.

Рейтинги агентств (АКРА/Эксперт РА/НКР/НРА) по данным Московской биржи для этого эмитента не найдены

Данные выпуска

ISIN

RU000A10ESF1

Номинал

1000,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-05

Период купона (дней)

30

Дюрация

0,86 года (314 дней)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

14,49

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Срок обращения

до оферты: в назначенную дату владелец может вернуть бумагу эмитенту по заранее известной цене; к оферте эмитент обычно объявляет купон на следующий период

Оферты по графику биржи

15.10.2027 — по 100% номинала, период приёма заявок биржа пока не сообщила

Амортизация

да — номинал гасится частями, выплаты включают часть номинала

Выплаты номинала по графику биржи

23.04.2029 — 166 ₽ (16,6% начального номинала); 23.05.2029 — 166 ₽ (16,6% начального номинала); 22.06.2029 — 166 ₽ (16,6% начального номинала); и ещё 3 до 20.09.2029

Субординированная

нет

Повышенный риск

биржа относит выпуск к бумагам повышенного риска

Только для квалифицированных инвесторов (все)

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств: