ТАЛК002P04

Название

ТАЛК002P04

Текущая цена

96,86

Доходность

нет данных

Дата погашения

2030-01-05

Ближайший купон

19,73

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств

нет действующего официального рейтинга

Почему рейтинга нет

АКРА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска. Без действующей оценки бумага в подбор бота не попадает.

Данные выпуска

ISIN

RU000A10E5S0

Номинал

1000,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-22

Период купона (дней)

30

Дюрация

1,36 года (498 дней)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

3,95

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Амортизация

да — номинал гасится частями, выплаты включают часть номинала

Выплаты номинала по графику биржи

20.02.2027 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); 22.03.2027 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); 21.04.2027 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); и ещё 33 до 05.01.2030

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (BBB): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 29.12.2025)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.