ТАЛК002P03

Название

ТАЛК002P03

Текущая цена

100,01

Доходность

нет данных

Дата погашения

2029-09-08

Ближайший купон

17,06

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным; обычный оборот за день меньше 100 000 ₽.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств

нет действующего официального рейтинга

Почему рейтинга нет

АКРА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска. Без действующей оценки бумага в подбор бота не попадает.

Данные выпуска

ISIN

RU000A10CUF1

Номинал

1000,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-23

Период купона (дней)

30

Дюрация

1,21 года (442 дня)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

2,84

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Срок обращения

до колл-опциона: эмитент вправе погасить выпуск досрочно

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 972,2 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

23.11.2026 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); 23.12.2026 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); 22.01.2027 — 27,8 ₽ (2,78% начального номинала); и ещё 32 до 08.09.2029

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (BBB): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 29.12.2025)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.