ДелЛиз1Р2

Название

ДелЛиз1Р2

Текущая цена

104,69

Доходность

18,29%

Дата погашения

2028-02-19

Ближайший купон

12,62

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств (учитывается при подборе бумаг): AA-, по данным Эксперт РА (оценка выпуска)

Почему AA-

действующая оценка есть только у Эксперт РА. Это оценка выпуска. Почему не учтены остальные — в «Подробнее».

Данные выпуска

ISIN

RU000A10B0J3

Номинал

680,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-26

Период купона (дней)

30

Дюрация

0,64 года (234 дня)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

0,84

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 640 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

26.11.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 26.12.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 25.01.2027 — 40 ₽ (4% начального номинала); и ещё 13 до 19.02.2028

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (AA-): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 16.06.2026)

• Эксперт РА: AA-, оценка выпуска — от 26.10.2026, бот опирается на него до 26.10.2027 (осталось 358 дн.)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.

Дополнительные записи, не повлиявшие на выбор (SCA/НРА/более старые и т.п.):

• Эксперт РА AA- (29.10.2025) — заменена более свежей записью того же агентства

• Эксперт РА AA- (29.10.2025) — заменена более свежей записью того же агентства