ИнтЛиз1Р09

Название

ИнтЛиз1Р09

Текущая цена

100,13

Доходность

нет данных

Дата погашения

2027-08-19

Ближайший купон

5,46

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств (учитывается при подборе бумаг): A, по данным Эксперт РА (оценка выпуска)

Почему A

действующая оценка есть только у Эксперт РА. Это оценка выпуска. Почему не учтены остальные — в «Подробнее».

Данные выпуска

ISIN

RU000A109DV5

Номинал

440,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-22

Период купона (дней)

30

Дюрация

0,42 года (153 дня)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

1,09

Особенности

Тип по классификации биржи

Облигация с плавающим купоном

Купон считается от ключевой ставки ЦБ + 2,6 п.п.

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 400 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

22.11.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 22.12.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 21.01.2027 — 40 ₽ (4% начального номинала); и ещё 7 до 19.08.2027

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (A): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 01.04.2026)

• Эксперт РА: A, оценка выпуска — от 11.06.2026, бот опирается на него до 11.06.2027 (осталось 221 дн.)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.