ТАЛК001P03

Название

ТАЛК001P03

Текущая цена

97,98

Доходность

нет данных

Дата погашения

2027-08-18

Ближайший купон

5,42

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; обычный оборот за день меньше 100 000 ₽.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств

нет действующего официального рейтинга

Почему рейтинга нет

АКРА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска. Без действующей оценки бумага в подбор бота не попадает.

Данные выпуска

ISIN

RU000A109DP7

Номинал

440,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-21

Период купона (дней)

30

Дюрация

—

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

1,27

Особенности

Тип по классификации биржи

Облигация с плавающим купоном

Купон считается от ключевой ставки ЦБ + 2,5 п.п.

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 400 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

21.11.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 21.12.2026 — 40 ₽ (4% начального номинала); 20.01.2027 — 40 ₽ (4% начального номинала); и ещё 7 до 18.08.2027

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (BBB): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 29.12.2025)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.