АйДиКоле07

Название

АйДиКоле07

Текущая цена

100,07

Доходность

20,06%

Дата погашения

2027-05-20

Ближайший купон

9,14

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; номинал гасится частями (амортизация) или это не видно по данным.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств

нет действующего официального рейтинга

Почему рейтинга нет

Эксперт РА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска. Без действующей оценки бумага в подбор бота не попадает.

Данные выпуска

ISIN

RU000A108L65

Номинал

668,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-21

Период купона (дней)

30

Дюрация

0,30 года (110 дней)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

2,13

Особенности

Тип по классификации биржи

Амортизируемая облигация

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 585 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

21.11.2026 — 83 ₽ (8,3% начального номинала); 21.12.2026 — 83 ₽ (8,3% начального номинала); 20.01.2027 — 83 ₽ (8,3% начального номинала); и ещё 4 до 20.05.2027

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• Эксперт РА (BBB-): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 31.07.2026)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.