БалтЛизП10

Название

БалтЛизП10

Текущая цена

91,32

Доходность

71,60%

Дата погашения

2027-04-08

Ближайший купон

нет данных

Коротко

Не участвует — купон не фиксированный и не известен заранее на весь срок; размер купона меняется по графику; у биржи нет цены, размера купона или дат купона и погашения.

Рейтинг по данным рейтинговых агентств

нет действующего официального рейтинга

Почему рейтинга нет

АКРА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска; Эксперт РА — есть только оценка эмитента, а у выпуска особенности — нужна оценка самого выпуска. Без действующей оценки бумага в подбор бота не попадает.

Данные выпуска

ISIN

RU000A108777

Номинал

600,0 ₽

Дата ближайшего купона

2026-11-09

Период купона (дней)

30

Дюрация

0,22 года (81 день)

Размер лота

1

Накопленный купонный доход

5,09

Особенности

Тип по классификации биржи

Облигация с плавающим купоном

Купон считается от ключевой ставки ЦБ + 2,3 п.п.

Амортизация

да — часть номинала уже вернули: осталось 600 из 1 000 ₽

Выплаты номинала по графику биржи

09.11.2026 — 100 ₽ (10% начального номинала); 09.12.2026 — 100 ₽ (10% начального номинала); 08.01.2027 — 100 ₽ (10% начального номинала); и ещё 3 до 08.04.2027

Субординированная

нет

Подробнее о рейтинге и ограничениях

Рейтинги агентств:

• АКРА (AA-): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 11.12.2025)

• Эксперт РА (A): не учтён — это оценка эмитента, а у выпуска есть особенности (субординация, оферта, плавающий купон и т. п.), при которых бот опирается только на оценку самого выпуска (от 30.10.2026)

Данные получены через Московскую биржу (MOEX), не напрямую от агентств — могут отличаться от актуальных на сайте агентства, если биржа ещё не обновила источник. Рейтинг действует для бота 12 месяцев с даты присвоения или последнего подтверждения; более старый не используется. Для бумаги бот берёт оценку выпуска, а если её нет — оценку эмитента, но только у выпуска без особенностей (постоянный купон, без субординации и оферт). Рейтинги загружены с биржи 02.11.2026.

Дополнительные записи, не повлиявшие на выбор (SCA/НРА/более старые и т.п.):

• Эксперт РА AA- (28.01.2026) — заменена более свежей записью того же агентства